Ce que vous recevez, dans votre logiciel comptable
À la livraison, vous recevez un dossier complet pour votre revue, dans votre logiciel ou dans un format que vous pouvez reprendre. Vous n'avez pas à changer d'outil.
Les documents d'un dossier standard
Selon le périmètre convenu pour le dossier.
| Document | À quoi il sert |
|---|---|
| Bilan, compte de résultat et annexe | Comptes annuels préparés, pour votre approbation |
| Balance | Vue d'ensemble des soldes après bouclement |
| Grand livre | Détail des mouvements par compte |
| Rapprochements | Concordance des banques, des tiers et des comptes d'attente |
| Tableaux de bouclement | Régularisations, amortissements et autres écritures de fin d'exercice |
| Dossier de travail | Justificatifs des soldes de bilan |
| Synthèse des contrôles | Contrôles effectués et résultats |
| Points à valider | Décisions qui vous reviennent et informations à obtenir du client |
| Fichiers de reprise ou d'import | Le dossier dans votre logiciel comptable |
Votre logiciel reste la référence
Nous maîtrisons les logiciels utilisés par les fiduciaires et les entreprises en Suisse, notamment Banana, Crésus, Winbiz, Abacus, Bexio, Infoniqa, Sage 50, Odoo, SAP, Microsoft Dynamics, Klara, CashCtrl et Run my Accounts, ainsi que Power BI et Excel pour l'analyse et le reporting. Si vous utilisez un autre logiciel, indiquez-le lors de la prise de contact.
Pour chacun de ces logiciels comptables, les trois modes de travail sont possibles. Le mode retenu est fixé au premier dossier, selon votre organisation. Votre plan comptable, vos codes TVA et vos modèles de présentation sont repris.
| Mode de travail | Fonctionnement | Ce qui est convenu au premier dossier |
|---|---|---|
| Travail direct | Backoffice Fiduciaire travaille dans votre logiciel, avec un accès limité au dossier confié | Création et retrait de l'accès |
| Reprise de fichier | Vous transmettez le fichier ou la sauvegarde du dossier, qui vous est rendu terminé | Version du logiciel, mode d'échange du fichier |
| Import | Les écritures vous sont remises dans le format d'import de votre logiciel | Format d'import, plan comptable et codes TVA |
Power BI et Excel servent à l'analyse et au reporting, pas à la tenue du dossier.
Commencer par un premier dossier
CHF 99 pour le premier dossier, CHF 29 par décompte TVA. Ensuite CHF 149 par dossier standard et par exercice.